銀ドル XAG/USD｜上位足で読む戻り売り戦略とリアルトレード解説

2024/11/25の銀ドル（XAG/USD）で行った戻り売りトレードを、上位足の環境認識からエントリー・決済まで一連の流れで解説します。

週足の勢い鈍化、日足の高値切り下げ、4時間足のダブルトップ、1時間足のグランビル3波、15分足のタイミング取りまでを整理し、「どこで戻り売りを狙えばいいのか」「複数足をどうつなげればいいのか」 と悩むトレーダーに役立つ実例としてまとめました。

環境認識

週足｜上昇トレンドの勢い鈍化とMA20の横ばい

週足は上昇トレンド。ただ、この時点ではできれば買いを持ちたいですが、MA20の傾きもなくなり、水平になってきているのでチャンスがあれば売ってもいいかなと考えています。

日足｜高値切り下げと日足MAに抑えられる下降転換シグナル

日足は上昇トレンドから安値割れしていったんのトレンドは終了。今度は高値を切り下げて、安値更新してくると下降トレンド入りが確定します。今の高値が2回抑えられ、陰線がでていますが、ここにラインを引いてみると過去数回反発がある位置でした。また、日足MA(水色）が頭を押さえてきているように見えます。

よって、売りを検討したいと思います。

4時間足｜ダブルトップ完成とMA収束→拡散の下落シグナル

4時間足は下降トレンドだったのが、戻り高値を超えて安値を切り上げてきました。しかし、その後はまた高値を切り下げる動きになっています。直近の形はダブルトップを形成しており、ネックライン付近に価格が推移しています。ここを抜けてくるとダブルトップ完成で下に伸びそうです。移動平均線もMA20(水色）がMA80(緑色）、日足MA(赤色）に収束してきているので、ここから拡散に向かう動きを狙っていきます。MAの拡散のイメージは下記のようになります。

1時間足｜戻り売りポイントとグランビル3波の形状

1時間足は下降トレンド中。ダブルトップ形成からネックラインを割れ、下に伸びています。いったん価格を戻して抑えられた高値にラインを引くと、ここも過去に反応があった価格でした。よって、ここで上昇が抑えられ、もう一度下に伸びそうです。

もう少し時間が経つと1時間MA(水色）が近づいてきてグランビルの法則から下記のように3波目を狙います。

今日は夜に監視しており、時間があったため、15分足でタイミングを図ります。

15分足｜トリプルトップ完成とネック割れでエントリー

15分足も下降トレンド中。3度同じような価格で上昇を止められています。また、こちらもダブルトップ形成中でネックラインを割ってくると下降トレンド継続のため、ここから売り注文を仕掛けました。

エントリー後

売り注文を入れて、待っていると結局ここはトリプルトップを作ってネックラインを割れてきました。

1回目の決済｜大陰線で前回安値到達→1/3利確

大陰線が出て、目立つ前回安値に到達し、戻される動きを見せたのでここでポジションの1/3を利確しました。残りのポジションは高値を切り下げてくるたびにリミット下げ、ついていきます。

2回目の決済｜高値切り下げに合わせてリミット追従→決済

高値が切り下げてきたのでついていったのですが、上記の箇所で決済となりました。仕事中だったのでチャートは事後のものです。

まとめ

今回のトレード結果は以下のようになりました。

まだリアルトレードに戻ってきて間もないのでロットは落としてトレードしています。ただ、5000円のリスクをとって、利益が6400円ぐらいだったのであまりリワードが取れない結果となりました。エントリーがうまくいっただけに残念です。

本日は以上になります。最後まで閲覧いただき、ありがとうございました。